SBI日本高配当株式ファンドが気になる

こんにちは！メイです！

先日SBI証券から新しいファンドが発表されました。

ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

配当率の高い30銘柄に分散して、年4回配当がもらえるファンドらしいです。

高配当株大好き人間なので気になります！

内容

≪ ポートフォリオ構築における運用プロセス※2 ≫

①東証に上場する約4,200銘柄を中心に、時価総額1,000億円程度以上の銘柄の中から、流動性や収益性、ROE（株主資本利益率）等の定量指標でスクリーニングを行い、さらに、コーポレートガバナンスや企業としての将来性などの定性分析を加味し、投資対象となる銘柄を絞り込みます。

②ポートフォリオの配当利回りが市場平均を上回ることを目指し、アクティブ運用に基づく投資判断により銘柄の追加／除外を行います。ポートフォリオ構築時には、等金額投資を基本とします。

③ポートフォリオの配当利回りなど特性値の管理を行いながら、保有する銘柄の株価動向やポートフォリオのパフォーマンス管理を実施し、市場動向などを見ながらポートフォリオ全体の管理を行います。

④四半期に1回以上の頻度でポートフォリオの継続的な見直しを実施します。

『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）』の運用プロセスおよび当初設定時の運用ポートフォリオ案について

30銘柄の内容を見てみたのですが、私の保有株と結構かぶってました。

≪ モデルポートフォリオ※2 ≫
現時点におけるモデルポートフォリオとして、以下のような銘柄を想定しております。

ファンド設定当初は30銘柄を選別する予定ですが、モデルポートフォリオでは、予想配当利回りが4.57％と、市場平均を大きく上回っているほか、予想PER（株価収益率）は10.1倍と、市場平均よりも3割以上割安といえる水準です※3（2023年11月30日現在）。市場対比での割安さなどから、シミュレーションにおいて過去10年の運用パフォーマンスは年率14.4％の上昇で、TOPIX（配当込み）を年率5.4%上回る試算結果となっています。

モデルポートフォリオに基づくシミュレーション※3とTOPIX配当込み指数の推移
（期間：2013年10月末～2023年10月末）

今後も「顧客中心主義」のもと、低コストで良質な運用商品を提供することで、投資家の皆さまの最適な資産形成に貢献してまいります。

以上

※1：公募投信（ETF､ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2023年12月1日掲載）より

※2：運用プロセスならびにモデルポートフォリオは、本プレスリリース作成時のものであり、今後の市場環境や市場動向などの変化により変更されます。本プレスリリースは、記載されている個別銘柄への投資の推奨または勧誘を目的としたものではなく、これら銘柄の将来の株価動向や推移を示唆または保証するものではありません。

※3：モデルポートフォリオに基づくポートフォリオ特性は、作成時点におけるものであるほか、シミュレーションは過去のデータでのバックテストによる試算であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
『SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）』の運用プロセスおよび当初設定時の運用ポートフォリオ案について